尊敬的投资人：

感谢您加入“方正东亚资本-泰州核心港应收账款投资基金”（私募基金备案编码：SE4960），根据《基金合同》的约定，本基金最后一期到期日暨本基金终止日为2018年2月24日。我公司作为管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等部门规章和自律规则，始终坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地为您管理、运用及处分基金财产。

现将本基金清算情况报告如下：

一、基金概况

（一）基金名称：方正东亚资本-泰州核心港应收账款投资基金

（二）基金管理人：深圳方正东亚资本管理有限公司

（三）基金生效日：2015年12月28日

（四）基金期限：

每期期限预计为24个月（该项目已发行五期，其中第一期期限为2015年12月28日至2017年12月27日，第二期期限为2016年01月11日至2018年01月10日，第三期期限为2016年01月22日至2018年01月21日，第四期期限为2016年02月02日至2018年02月01日，第五期期限为2016年02月25日至2018年02月24日）

（五）基金财产专户开立银行：招商银行股份有限公司深圳布吉支行

二、基金财产运用情况

由管理人按照投资人的意愿，将全部基金资金用于受让江苏泰州港核心港区投资公司对泰州市核心港区管委会的应收账款。

截至本基金终止日，债务人（及其指定第三人）已按时足额支付相关债务。

三、基金收益分配

基金存续期间，以现金方式向投资人累计分配投资收益49,400,000.00元，并按期全部兑付本金260,200,000.00元。

四、声明

本报告书中的内容由管理人负责解释。

     深圳方正东亚资本管理有限公司

二O一八年二月二十六日